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招商富时A-H50指数(LOF)A(501067)

2023-02-15     1.2179-0.7416%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值2,331.682,331.682,170.402,170.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-382.36-81.40-225.8843.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,382.60630.483,211.532,274.70
基金赎回款919.06-388.632,824.381,937.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,463.54241.85387.16337.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,412.852,492.132,331.682,550.68