-0.7460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,331.68 | 2,331.68 | 2,170.40 | 2,170.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -382.36 | -81.40 | -225.88 | 43.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,382.60 | 630.48 | 3,211.53 | 2,274.70 |
| 基金赎回款 | 919.06 | 388.63 | 2,824.38 | 1,937.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,463.54 | 241.85 | 387.16 | 337.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,412.85 | 2,492.13 | 2,331.68 | 2,550.68 |