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招商富时A-H50指数(LOF)C(501068)

2019-11-14     1.2372-0.1614%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值36,353.19
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
801.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,193.02
基金赎回款37,389.86
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,196.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,957.55