行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)(501069)

2019-11-08     1.0390-0.4503%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值27,964.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
112.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,141.88
基金赎回款27,762.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,620.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,456.45