-0.4841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,811.45 | 1,811.45 | 2,582.97 | 2,582.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -392.78 | -183.22 | 217.00 | -0.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 777.71 | 558.00 | 1,609.69 | 1,043.85 |
| 基金赎回款 | 823.06 | 508.94 | 2,598.22 | 1,425.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45.35 | 49.06 | -988.53 | -381.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,373.32 | 1,677.29 | 1,811.45 | 2,200.40 |