0.7188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,571.17 | 32,698.29 | 32,698.29 | 103,642.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 486.04 | 1,172.36 | 2,901.11 | -2,588.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 183.36 | 1,424.79 | 818.24 | 498.13 |
| 基金赎回款 | 2,838.20 | 10,724.27 | 7,655.24 | -68,853.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,654.84 | -9,299.48 | -6,837.00 | -68,355.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,402.38 | 24,571.17 | 28,762.40 | 32,698.29 |