1.2134% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,566.56 | 80,566.56 | 253,943.28 | 253,943.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,417.18 | 15,361.84 | -88,525.90 | -61,436.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,951.60 | 27,207.51 | 11,566.67 | 666.49 |
| 基金赎回款 | 27,657.84 | 14,458.69 | 96,417.50 | 66,102.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,293.76 | 12,748.82 | -84,850.83 | -65,436.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,443.13 | 108,677.22 | 80,566.56 | 127,070.88 |