-1.0455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,068.92 | 123,696.91 | 123,696.91 | 260,774.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,865.27 | -26,163.01 | -7,533.71 | -40,816.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,213.75 | 8,354.33 | 6,359.69 | 14,008.75 |
| 基金赎回款 | 7,303.56 | 29,819.31 | 18,929.30 | 110,269.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,089.80 | -21,464.98 | -12,569.61 | -96,260.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,113.85 | 76,068.92 | 103,593.59 | 123,696.91 |