1.8319% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,065.12 | 96,065.12 | 218,089.92 | 218,089.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,190.05 | 10,324.77 | -26,683.21 | -25,208.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,333.28 | 18,525.68 | 6,702.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 38,112.64 | 27,538.01 | 102,044.49 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,220.65 | -9,012.33 | -95,341.59 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,475.82 | 97,377.56 | 96,065.12 | 192,881.77 |