0.4151% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,629.95 | 70,629.95 | 204,984.66 | 204,984.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -505.40 | -815.09 | -37,771.21 | -25,604.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,549.14 | 6,137.29 | 3,482.68 | 71.26 |
| 基金赎回款 | 23,074.12 | 15,080.12 | 100,066.18 | 37,492.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,524.98 | -8,942.83 | -96,583.50 | -37,420.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,599.57 | 60,872.03 | 70,629.95 | 141,958.75 |