3.0708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,574.45 | 94,626.03 | 94,626.03 | 220,476.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -112.42 | -3,321.05 | 7,506.34 | -45,758.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 662.52 | 6,454.86 | 4,164.75 | 10,525.52 |
| 基金赎回款 | 4,116.31 | 61,185.38 | 56,145.45 | 90,618.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,453.79 | -54,730.52 | -51,980.70 | -80,092.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,008.24 | 36,574.45 | 50,151.67 | 94,626.03 |