1.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,484.15 | 31,484.15 | 41,923.50 | 41,923.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 938.99 | 107.46 | 377.57 | 2,860.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,694.59 | 563.10 | 10,098.67 | 9,413.55 |
| 基金赎回款 | 7,655.23 | 3,601.40 | 20,915.60 | 15,212.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,960.65 | -3,038.30 | -10,816.93 | -5,798.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,462.50 | 28,553.31 | 31,484.15 | 38,985.35 |