0.9128% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,129.05 | 69,129.05 | 358,255.69 | 358,255.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,759.09 | -4,053.80 | -75,557.05 | -50,285.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 4,377.48 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 175,987.90 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -171,610.42 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 41,959.17 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,369.96 | 65,075.25 | 69,129.05 | 307,969.92 |