0.4247% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,919.06 | 2,211.64 | 2,211.64 | 1,767.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -623.72 | -1,640.72 | -939.02 | -159.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 344.08 | 11,945.97 | 10,872.67 | 3,367.65 |
| 基金赎回款 | 2,336.76 | 5,597.83 | 3,944.02 | 2,763.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,992.68 | 6,348.13 | 6,928.64 | 604.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,302.66 | 6,919.06 | 8,201.26 | 2,211.64 |