-0.1449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,796.49 | 74,796.49 | 73,741.87 | 73,741.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,667.59 | -3,021.39 | -10,548.06 | -2,467.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,535.44 | 20,066.59 | 70,966.76 | 33,529.09 |
| 基金赎回款 | 44,015.47 | 27,117.89 | 59,364.08 | 27,035.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,480.03 | -7,051.30 | 11,602.68 | 6,494.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,648.86 | 64,723.80 | 74,796.49 | 77,768.39 |