0.4959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-01-19 |
| 期初基金净值 | 50,563.21 | 137,140.64 | 137,140.64 | 129,967.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 203.66 | -20,248.06 | -10,408.49 | 7,173.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102.87 | 342.48 | 248.37 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 3,496.95 | 66,671.86 | -60,175.15 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,394.08 | -66,329.37 | -59,926.78 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,372.79 | 50,563.21 | 66,805.37 | 137,140.64 |