0.4375% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 198,933.06 | 198,933.06 | 601,963.29 | 601,963.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,047.24 | -25,403.92 | -46,363.38 | -28,110.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,338.48 | 762.63 | 4,102.33 | 1,689.36 |
| 基金赎回款 | 43,025.17 | 10,833.41 | 360,769.18 | 322,129.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,686.68 | -10,070.78 | -356,666.85 | -320,440.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 166,293.61 | 163,458.36 | 198,933.06 | 253,412.56 |