-0.2141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,801.02 | 73,366.34 | 73,366.34 | 299,893.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 157.87 | -11,565.32 | -3,933.74 | -49,715.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 321.52 |
| 基金赎回款 | 19,876.21 | 0.00 | 0.00 | 177,132.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,841.38 | 0.00 | 0.00 | -176,811.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,117.51 | 61,801.02 | 69,432.60 | 73,366.34 |