行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏翔阳两年定开混合(501093)

2024-03-28     0.96910.8954%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值73,366.3473,366.34299,893.49299,893.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,565.32-3,933.74-49,715.86-42,428.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00321.52321.52
基金赎回款0.000.00177,132.82-177,132.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-176,811.30-176,811.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,801.0269,432.6073,366.3480,653.75