-3.8342% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,729.44 | 78,747.84 | 78,747.84 | 98,521.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,346.16 | -26,846.65 | -9,185.61 | -19,773.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 586.66 | 1,396.90 | 324.25 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 2,572.04 | 18,568.65 | 14,670.77 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,985.38 | -17,171.75 | -14,346.51 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,397.90 | 34,729.44 | 55,215.71 | 78,747.84 |