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博时安康定开债(LOF)(501100)

2020-02-21     1.16010.3807%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值12,027.2766,610.9666,610.9666,734.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
444.522,492.472,033.87-123.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.007.030.000.00
基金赎回款0.0055,094.490.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-55,087.460.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,988.690.000.00
期末基金净值12,471.7912,027.2768,644.8366,610.96