0.2288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,414.13 | 30,414.13 | 30,520.35 | 30,520.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,393.69 | 955.44 | 813.86 | 701.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 416.51 | 406.52 | 7.18 | 3.51 |
| 基金赎回款 | 1,299.92 | 1,299.92 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -883.41 | -893.40 | 7.18 | 3.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,229.15 | 0.00 | 927.25 | 464.87 |
| 期末基金净值 | 29,695.27 | 30,476.18 | 30,414.13 | 30,760.54 |