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建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)(501101)

2019-11-19     1.10540.0271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,356.572,005.272,005.2724,454.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16.3971.4436.3127.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款412.32947.544.503,100.19
基金赎回款632.411,667.681,008.8725,576.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-220.09-720.14-1,004.38-22,476.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,152.871,356.571,037.202,005.27