行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)(501102)

2018-04-11     1.0187-0.5273%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-31
期初基金净值30,200.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34.18
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,101.52
基金赎回款30,331.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,229.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,004.70