0.0331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,448.20 | 5,448.20 | 25,041.18 | 25,041.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65.61 | 113.58 | 67.88 | -64.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,520.76 | 4,111.43 | 38,378.18 | 33,360.49 |
| 基金赎回款 | 7,006.24 | 4,384.43 | 58,039.03 | 50,499.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,485.48 | -273.00 | -19,660.86 | -17,139.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,028.33 | 5,288.78 | 5,448.20 | 7,837.85 |