0.6173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 81,736.41 | 81,736.41 | 126,542.05 | 126,542.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,116.12 | -214.56 | -28,633.09 | -13,426.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,018.33 | 559.41 | 2,213.04 | 1,803.59 |
| 基金赎回款 | 11,036.40 | 7,191.83 | 18,385.59 | 11,466.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,018.07 | -6,632.42 | -16,172.55 | -9,662.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,602.22 | 74,889.43 | 81,736.41 | 103,452.91 |