3.0234% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 160,240.14 | 160,240.14 | 241,803.40 | 241,803.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41,007.43 | -14,857.80 | -41,069.79 | -15,528.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,106.01 | 1,245.72 | 9,052.12 | 5,339.61 |
| 基金赎回款 | 20,178.11 | 13,326.64 | 49,545.59 | 29,860.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,072.09 | -12,080.91 | -40,493.47 | -24,521.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,160.62 | 133,301.42 | 160,240.14 | 201,754.11 |