-1.6411% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,160.62 | 160,240.14 | 160,240.14 | 241,803.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,742.49 | -41,007.43 | -14,857.80 | -41,069.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,828.18 | 2,106.01 | 1,245.72 | 9,052.12 |
| 基金赎回款 | 4,942.73 | 20,178.11 | 13,326.64 | 49,545.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,114.56 | -18,072.09 | -12,080.91 | -40,493.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,303.57 | 101,160.62 | 133,301.42 | 160,240.14 |