-2.8889% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 191,200.04 | 276,326.55 | 276,326.55 | 586,501.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,686.98 | -71,026.96 | -4,094.79 | -133,867.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,541.24 | 56,579.96 | 19,440.86 | 20,308.16 |
| 基金赎回款 | 42,753.66 | 70,679.52 | 36,322.35 | 196,616.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -212.42 | -14,099.55 | -16,881.50 | -176,308.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,300.65 | 191,200.04 | 255,350.27 | 276,326.55 |