-1.0621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 259,545.59 | 379,975.69 | 379,975.69 | 795,287.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,721.34 | -56,962.32 | -6,005.24 | -240,579.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,904.21 | 24,471.14 | 15,843.00 | 27,610.16 |
| 基金赎回款 | 25,921.98 | 87,938.93 | 48,491.95 | 202,342.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,017.77 | -63,467.79 | -32,648.95 | -174,732.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 215,806.48 | 259,545.59 | 341,321.50 | 379,975.69 |