-0.3111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 547,553.81 | 547,553.81 | 1,124,596.37 | 1,124,596.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35,993.44 | 18,524.04 | -309,328.86 | -253,169.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,908.58 | 17,765.12 | 33,251.37 | 11,156.09 |
| 基金赎回款 | 138,466.35 | 91,361.98 | 300,965.06 | 189,179.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -105,557.77 | -73,596.86 | -267,713.70 | -178,023.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 406,002.60 | 492,480.99 | 547,553.81 | 693,403.03 |