-0.1207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 406,002.60 | 406,002.60 | 547,553.81 | 547,553.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,563.09 | -57,063.69 | -35,993.44 | 18,524.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,284.53 | 10,507.41 | 32,908.58 | 17,765.12 |
| 基金赎回款 | 96,404.84 | 35,678.30 | 138,466.35 | 91,361.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,120.31 | -25,170.88 | -105,557.77 | -73,596.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 357,445.38 | 323,768.02 | 406,002.60 | 492,480.99 |