1.1736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 259,572.04 | 259,572.04 | 346,214.96 | 346,214.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,553.46 | -1,916.86 | -48,098.35 | -6,900.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,912.58 | 3,038.20 | 1,695.11 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 50,348.63 | 24,127.69 | 40,239.68 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,436.04 | -21,089.49 | -38,544.57 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,582.54 | 236,565.69 | 259,572.04 | 339,314.92 |