-0.2810% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,449.26 | 68,449.26 | 93,707.82 | 93,707.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,602.84 | -1,115.73 | -6,857.07 | -390.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,084.63 | 2,031.20 | 13.75 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 16,429.05 | 9,305.27 | 18,415.24 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,344.42 | -7,274.07 | -18,401.49 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,707.68 | 60,059.46 | 68,449.26 | 93,317.44 |