0.0577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,879.47 | 94,879.47 | 124,087.74 | 124,087.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,591.07 | -3,247.82 | -17,527.54 | -4,533.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,345.83 | 2,139.39 | 299.62 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 17,163.67 | 10,207.06 | 11,980.34 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,817.84 | -8,067.67 | -11,680.73 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,470.56 | 83,563.99 | 94,879.47 | 119,553.81 |