-0.4132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,900.29 | 16,900.29 | 32,262.49 | 32,262.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,171.44 | 123.35 | -6,064.33 | -2,020.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 290.66 | 220.21 | 8.37 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 7,889.65 | 5,357.06 | 9,306.24 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,598.99 | -5,136.85 | -9,297.87 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,129.86 | 11,886.78 | 16,900.29 | 30,242.36 |