0.7449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,256.01 | 23,328.46 | 23,328.46 | 24,818.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -289.71 | -264.27 | 480.59 | -1,490.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 790.45 | 3,064.20 | 4.39 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 782.34 | 20,872.38 | 19,398.03 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8.11 | -17,808.18 | -19,393.63 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,974.41 | 5,256.01 | 4,415.42 | 23,328.46 |