1.0450% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,622.13 | 15,622.13 | 20,789.47 | 20,789.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 741.98 | -1,138.97 | -2,496.73 | -467.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 231.97 | 101.80 | 421.98 | 120.96 |
| 基金赎回款 | 2,210.47 | 970.80 | 3,092.59 | 1,904.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,978.49 | -868.99 | -2,670.60 | -1,783.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,385.62 | 13,614.17 | 15,622.13 | 18,538.21 |