2.3469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,299.01 | 40,299.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,353.00 | 2,396.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,072.78 | 14,035.65 |
| 基金赎回款 | -49,865.39 | 28,337.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,792.61 | -14,302.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,859.39 | 28,393.34 |