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海富通美元债(QDII-LOF)(501300)

2020-01-22     1.07320.3647%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,375.6617,772.8217,772.8226,500.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
434.39180.55-376.15-897.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款286.511,626.567.551,698.23
基金赎回款3,661.018,204.285,108.389,528.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,374.50-6,577.72-5,100.83-7,830.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,435.5411,375.6612,295.8417,772.82