-0.0316% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,567.72 | 14,008.45 | 14,008.45 | 3,537.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -351.68 | 67.35 | 86.28 | -94.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,147.39 | 3,649.13 | 2,858.88 | 13,501.25 |
| 基金赎回款 | 4,970.54 | 2,157.21 | 1,613.03 | 2,935.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,176.85 | 1,491.92 | 1,245.85 | 10,565.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,392.90 | 15,567.72 | 15,340.58 | 14,008.45 |