2.1589% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,087.55 | 30,087.55 | 19,852.05 | 19,852.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,997.65 | 259.62 | -3,219.41 | -803.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,078.15 | 16,873.95 | 27,853.15 | 19,579.97 |
| 基金赎回款 | 25,714.45 | 22,099.39 | 14,398.23 | 5,367.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,636.30 | -5,225.44 | 13,454.91 | 14,212.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,453.60 | 25,121.74 | 30,087.55 | 33,261.11 |