0.3783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,611.42 | 22,611.42 | 15,778.31 | 15,778.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,908.86 | -30.00 | -230.80 | -46.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,217.95 | 4,453.72 | 15,220.56 | 8,951.63 |
| 基金赎回款 | 9,755.18 | 4,909.64 | 8,156.65 | 4,567.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,462.77 | -455.92 | 7,063.91 | 4,383.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,165.33 | 22,125.50 | 22,611.42 | 20,115.76 |