0.7831% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-06-11 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,951.06 | 19,255.03 | 11,159.83 | 11,159.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 471.86 | 2,854.88 | 70.34 | 478.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,432.00 | 33,199.22 | 21,123.25 | 14,258.69 |
| 基金赎回款 | -4,919.79 | 14,358.06 | 13,098.40 | 6,132.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -487.79 | 18,841.16 | 8,024.85 | 8,125.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,935.13 | 40,951.06 | 19,255.03 | 19,764.05 |