0.8929% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,159.83 | 11,159.83 | 9,811.95 | 9,811.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 70.34 | 478.29 | -583.69 | 272.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,123.25 | 14,258.69 | 19,693.15 | 16,585.94 |
| 基金赎回款 | 13,098.40 | 6,132.77 | 17,761.58 | 10,287.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,024.85 | 8,125.93 | 1,931.57 | 6,298.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,255.03 | 19,764.05 | 11,159.83 | 16,383.49 |