-1.2472% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-05-24 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,567.19 | 3,553.52 | 3,553.52 | 976.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26.77 | -252.70 | -134.37 | -781.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,150.33 | 2,044.59 | 1,266.89 | 9,797.27 |
| 基金赎回款 | 5,795.79 | 1,778.22 | -1,293.57 | 6,438.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,645.46 | 266.37 | -26.68 | 3,358.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,948.49 | 3,567.19 | 3,392.47 | 3,553.52 |