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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)

2020-03-31     0.93682.4609%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值1,285.081,285.08
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38.8815.66
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款623.5391.35
基金赎回款1,567.681,181.86
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-944.16-1,090.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值379.80210.23