净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 10,210.98 | 13,802.18 | 13,802.18 | 15,621.56 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 715.71 | -125.68 | 365.17 | 601.82 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 961.73 | 4,043.59 | 2,995.51 | 11,922.07 |
基金赎回款 | 2,841.05 | 7,509.10 | 6,472.47 | -14,343.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,879.32 | -3,465.51 | -3,476.96 | -2,421.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 9,047.37 | 10,210.98 | 10,690.39 | 13,802.18 |