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华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A(501310)

2024-03-28     0.92640.0648%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,210.9813,802.1813,802.1815,621.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
715.71-125.68365.17601.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款961.734,043.592,995.5111,922.07
基金赎回款2,841.057,509.106,472.47-14,343.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,879.32-3,465.51-3,476.96-2,421.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,047.3710,210.9810,690.3913,802.18