1.0483% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,014.12 | 30,014.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,469.34 | 990.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 194,386.65 | 10,796.80 |
| 基金赎回款 | -127,216.59 | 30,374.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67,170.06 | -19,577.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,653.52 | 11,426.90 |