-0.6462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 231,889.73 | 231,889.73 | 300,317.35 | 300,317.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -134.66 | 12,003.04 | -51,619.51 | -19,980.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 198,147.76 | 87,104.20 | 184,293.28 | 103,252.48 |
| 基金赎回款 | 162,254.97 | 74,883.06 | 201,101.39 | 123,941.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,892.79 | 12,221.13 | -16,808.11 | -20,689.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 267,647.86 | 256,113.90 | 231,889.73 | 259,648.29 |