5.6526% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-02-18 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,910.67 | 15,850.60 | 15,850.60 | 21,610.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,545.07 | 8,520.02 | 4,667.14 | -5,250.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.40 | 21,286.33 | 8,747.69 | 2,700.00 |
| 基金赎回款 | 4,425.04 | 6,746.28 | 6,043.05 | 3,209.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,418.64 | 14,540.05 | 2,704.65 | -509.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,037.10 | 38,910.67 | 23,222.39 | 15,850.60 |