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易方达国企改革分级A(502007)

2019-11-19     1.01950.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值25,022.5339,316.9139,316.9159,156.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,690.79-7,906.13-4,433.748,469.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款270.821,611.071,048.7235,053.28
基金赎回款3,706.057,999.336,620.5663,361.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,435.23-6,388.25-5,571.84-28,308.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,278.0925,022.5329,311.3239,316.91