0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,336.13 | 26,298.91 | 26,298.91 | 25,022.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 688.68 | 8,501.29 | 1,323.02 | 8,175.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 477.54 | 363.69 | 113.65 | 380.89 |
| 基金赎回款 | 9,633.13 | 13,827.76 | 4,415.11 | 7,280.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -13,464.07 | -4,301.47 | -6,899.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,869.22 | 21,336.13 | 23,320.46 | 26,298.91 |