2.0006% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 160,123.80 | 160,123.80 | 170,541.53 | 170,541.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,118.01 | 2,081.39 | -43,591.22 | -27,865.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142,558.90 | 98,166.59 | 168,781.47 | 92,706.33 |
| 基金赎回款 | 196,728.42 | 132,497.04 | 135,607.98 | -89,060.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,169.52 | -34,330.45 | 33,173.49 | 3,646.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,072.29 | 127,874.75 | 160,123.80 | 146,322.29 |