0.1501% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 114,072.29 | 160,123.80 | 160,123.80 | 170,541.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,737.97 | 8,118.01 | 2,081.39 | -43,591.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,943.92 | 142,558.90 | 98,166.59 | 168,781.47 |
| 基金赎回款 | 25,764.54 | 196,728.42 | 132,497.04 | 135,607.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,179.38 | -54,169.52 | -34,330.45 | 33,173.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,513.70 | 114,072.29 | 127,874.75 | 160,123.80 |