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易方达证券公司分级B(502012)

2020-01-23     1.1047-7.2927%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值67,521.3334,080.1734,080.1734,486.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,809.18-12,924.25-10,882.56-2,995.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,248.42115,644.9865,373.5461,549.63
基金赎回款60,403.3169,279.5636,900.3058,959.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,154.8946,365.4228,473.242,589.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,175.6267,521.3351,670.8434,080.17