3.2713% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,939.14 | 80,868.57 | 80,868.57 | 67,521.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,834.91 | 17,967.91 | 21.52 | 30,121.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,097.55 | 33,623.77 | 12,802.81 | 59,307.08 |
| 基金赎回款 | 45,871.24 | 60,521.11 | 18,282.60 | 76,081.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -26,897.34 | -5,479.79 | -16,774.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,330.54 | 71,939.14 | 75,410.30 | 80,868.57 |