2.3385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,755.01 | 66,817.86 | 66,817.86 | 69,645.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,093.54 | 11,630.78 | -3,128.29 | 12,087.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,116.25 | 3,927.72 | 2,475.94 | 7,225.17 |
| 基金赎回款 | 9,820.86 | 32,621.34 | 13,278.61 | 22,140.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,704.61 | -28,693.62 | -10,802.67 | -14,915.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,143.95 | 49,755.01 | 52,886.89 | 66,817.86 |