-0.3247% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,886.68 | 1,886.68 | 5,268.67 | 5,268.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27.61 | -39.10 | -285.46 | -444.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,603.33 | 8,200.38 | 7,386.63 | 4,217.15 |
| 基金赎回款 | 9,553.17 | 6,208.57 | 10,483.16 | 6,896.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50.16 | 1,991.81 | -3,096.53 | -2,679.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,909.23 | 3,839.39 | 1,886.68 | 2,145.45 |