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国金上证50分级A(502021)

2019-10-10     1.04100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,716.528,393.248,393.242,253.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,279.87-1,188.15-854.652,388.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,103.895,693.213,864.1613,647.43
基金赎回款3,735.709,181.777,729.879,895.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,368.20-3,488.56-3,865.713,751.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,364.583,716.523,672.878,393.24