1.1008% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,160.61 | 93,160.61 | 122,460.31 | 122,460.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,962.55 | -4,478.87 | -3,336.94 | -2,905.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,596.85 | 27,597.78 | 103,310.22 | 65,528.49 |
| 基金赎回款 | 86,733.97 | 40,743.27 | 129,272.98 | 65,501.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,137.12 | -13,145.49 | -25,962.76 | 27.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,986.04 | 75,536.25 | 93,160.61 | 119,581.71 |